有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/17-2025/01/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第133計算期間末日 | (2015年 2月16日) | 4,224,487,772 | 4,245,167,454 | 9,193 | 9,238 |
| 第134計算期間末日 | (2015年 3月16日) | 4,037,206,411 | 4,056,985,148 | 9,185 | 9,230 |
| 第135計算期間末日 | (2015年 4月15日) | 4,027,585,471 | 4,047,223,184 | 9,229 | 9,274 |
| 第136計算期間末日 | (2015年 5月15日) | 3,940,135,363 | 3,959,745,342 | 9,042 | 9,087 |
| 第137計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 3,919,341,077 | 3,939,092,245 | 8,930 | 8,975 |
| 第138計算期間末日 | (2015年 7月15日) | 3,859,612,293 | 3,879,171,854 | 8,880 | 8,925 |
| 第139計算期間末日 | (2015年 8月17日) | 3,722,037,448 | 3,740,946,832 | 8,858 | 8,903 |
| 第140計算期間末日 | (2015年 9月15日) | 3,669,984,962 | 3,688,739,946 | 8,806 | 8,851 |
| 第141計算期間末日 | (2015年10月15日) | 3,602,557,190 | 3,621,076,795 | 8,754 | 8,799 |
| 第142計算期間末日 | (2015年11月16日) | 3,523,603,462 | 3,541,923,832 | 8,655 | 8,700 |
| 第143計算期間末日 | (2015年12月15日) | 3,362,551,769 | 3,380,385,251 | 8,485 | 8,530 |
| 第144計算期間末日 | (2016年 1月15日) | 3,418,680,138 | 3,436,858,464 | 8,463 | 8,508 |
| 第145計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 3,372,595,417 | 3,390,746,403 | 8,361 | 8,406 |
| 第146計算期間末日 | (2016年 3月15日) | 3,751,986,331 | 3,771,677,906 | 8,574 | 8,619 |
| 第147計算期間末日 | (2016年 4月15日) | 3,927,709,183 | 3,948,272,105 | 8,595 | 8,640 |
| 第148計算期間末日 | (2016年 5月16日) | 3,925,586,917 | 3,946,215,548 | 8,563 | 8,608 |
| 第149計算期間末日 | (2016年 6月15日) | 3,987,849,028 | 4,008,806,262 | 8,563 | 8,608 |
| 第150計算期間末日 | (2016年 7月15日) | 4,070,231,913 | 4,091,282,322 | 8,701 | 8,746 |
| 第151計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 4,096,622,441 | 4,110,689,716 | 8,736 | 8,766 |
| 第152計算期間末日 | (2016年 9月15日) | 4,051,207,225 | 4,065,268,518 | 8,643 | 8,673 |
| 第153計算期間末日 | (2016年10月17日) | 3,939,095,011 | 3,952,746,483 | 8,656 | 8,686 |
| 第154計算期間末日 | (2016年11月15日) | 3,766,873,989 | 3,780,257,213 | 8,444 | 8,474 |
| 第155計算期間末日 | (2016年12月15日) | 3,579,780,622 | 3,592,425,870 | 8,493 | 8,523 |
| 第156計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 3,578,124,844 | 3,590,694,041 | 8,540 | 8,570 |
| 第157計算期間末日 | (2017年 2月15日) | 3,542,628,361 | 3,555,102,427 | 8,520 | 8,550 |
| 第158計算期間末日 | (2017年 3月15日) | 3,400,670,640 | 3,412,771,341 | 8,431 | 8,461 |
| 第159計算期間末日 | (2017年 4月17日) | 3,337,807,671 | 3,349,523,619 | 8,547 | 8,577 |
| 第160計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 3,276,829,463 | 3,288,314,862 | 8,559 | 8,589 |
| 第161計算期間末日 | (2017年 6月15日) | 3,233,040,435 | 3,244,301,413 | 8,613 | 8,643 |
| 第162計算期間末日 | (2017年 7月18日) | 3,230,615,727 | 3,241,958,018 | 8,545 | 8,575 |
| 第163計算期間末日 | (2017年 8月15日) | 3,144,219,963 | 3,155,260,503 | 8,544 | 8,574 |
| 第164計算期間末日 | (2017年 9月15日) | 3,129,026,144 | 3,140,014,456 | 8,543 | 8,573 |
| 第165計算期間末日 | (2017年10月16日) | 3,103,538,838 | 3,114,450,102 | 8,533 | 8,563 |
| 第166計算期間末日 | (2017年11月15日) | 3,096,237,066 | 3,107,223,352 | 8,455 | 8,485 |
| 第167計算期間末日 | (2017年12月15日) | 3,106,520,934 | 3,117,535,432 | 8,461 | 8,491 |
| 第168計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 3,078,484,979 | 3,089,461,559 | 8,414 | 8,444 |
| 第169計算期間末日 | (2018年 2月15日) | 2,969,882,830 | 2,980,701,826 | 8,235 | 8,265 |
| 第170計算期間末日 | (2018年 3月15日) | 2,914,897,353 | 2,925,506,944 | 8,242 | 8,272 |
| 第171計算期間末日 | (2018年 4月16日) | 2,894,904,456 | 2,905,446,139 | 8,238 | 8,268 |
| 第172計算期間末日 | (2018年 5月15日) | 2,856,394,441 | 2,866,893,038 | 8,162 | 8,192 |
| 第173計算期間末日 | (2018年 6月15日) | 2,775,283,364 | 2,785,510,155 | 8,141 | 8,171 |
| 第174計算期間末日 | (2018年 7月17日) | 2,711,746,480 | 2,721,766,372 | 8,119 | 8,149 |
| 第175計算期間末日 | (2018年 8月15日) | 2,694,206,838 | 2,704,174,124 | 8,109 | 8,139 |
| 第176計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 2,670,761,708 | 2,680,675,454 | 8,082 | 8,112 |
| 第177計算期間末日 | (2018年10月15日) | 2,634,293,298 | 2,644,188,706 | 7,986 | 8,016 |
| 第178計算期間末日 | (2018年11月15日) | 2,591,133,365 | 2,600,970,046 | 7,902 | 7,932 |
| 第179計算期間末日 | (2018年12月17日) | 2,564,053,740 | 2,573,828,402 | 7,869 | 7,899 |
| 第180計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 2,551,666,100 | 2,561,377,488 | 7,882 | 7,912 |
| 第181計算期間末日 | (2019年 2月15日) | 2,547,032,351 | 2,553,424,603 | 7,969 | 7,989 |
| 第182計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 2,527,723,106 | 2,534,035,489 | 8,009 | 8,029 |
| 第183計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 2,534,930,050 | 2,541,208,070 | 8,076 | 8,096 |
| 第184計算期間末日 | (2019年 5月15日) | 2,513,360,446 | 2,519,610,586 | 8,043 | 8,063 |
| 第185計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 2,501,269,036 | 2,507,444,212 | 8,101 | 8,121 |
| 第186計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 2,488,887,922 | 2,495,002,134 | 8,141 | 8,161 |
| 第187計算期間末日 | (2019年 8月15日) | 2,396,235,270 | 2,402,100,628 | 8,171 | 8,191 |
| 第188計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 2,426,452,861 | 2,432,385,442 | 8,180 | 8,200 |
| 第189計算期間末日 | (2019年10月15日) | 2,411,233,475 | 2,417,149,506 | 8,152 | 8,172 |
| 第190計算期間末日 | (2019年11月15日) | 2,397,470,529 | 2,403,371,713 | 8,125 | 8,145 |
| 第191計算期間末日 | (2019年12月16日) | 2,411,186,523 | 2,417,098,379 | 8,157 | 8,177 |
| 第192計算期間末日 | (2020年 1月15日) | 2,457,399,817 | 2,463,424,572 | 8,158 | 8,178 |
| 第193計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 2,451,752,365 | 2,457,727,167 | 8,207 | 8,227 |
| 第194計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 2,305,321,120 | 2,311,288,494 | 7,726 | 7,746 |
| 第195計算期間末日 | (2020年 4月15日) | 2,290,116,444 | 2,295,955,407 | 7,844 | 7,864 |
| 第196計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 2,253,916,234 | 2,259,709,266 | 7,781 | 7,801 |
| 第197計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 2,310,882,115 | 2,316,656,466 | 8,004 | 8,024 |
| 第198計算期間末日 | (2020年 7月15日) | 2,307,830,287 | 2,313,569,426 | 8,042 | 8,062 |
| 第199計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 2,320,338,128 | 2,323,179,965 | 8,165 | 8,175 |
| 第200計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 2,279,302,998 | 2,282,085,226 | 8,192 | 8,202 |
| 第201計算期間末日 | (2020年10月15日) | 2,179,796,501 | 2,182,451,742 | 8,209 | 8,219 |
| 第202計算期間末日 | (2020年11月16日) | 2,159,647,839 | 2,162,268,018 | 8,242 | 8,252 |
| 第203計算期間末日 | (2020年12月15日) | 2,178,001,359 | 2,180,610,623 | 8,347 | 8,357 |
| 第204計算期間末日 | (2021年 1月15日) | 2,124,953,246 | 2,127,500,315 | 8,343 | 8,353 |
| 第205計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 2,095,500,880 | 2,098,008,991 | 8,355 | 8,365 |
| 第206計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 2,041,942,191 | 2,044,426,294 | 8,220 | 8,230 |
| 第207計算期間末日 | (2021年 4月15日) | 2,050,205,710 | 2,052,694,488 | 8,238 | 8,248 |
| 第208計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 2,036,905,113 | 2,039,382,863 | 8,221 | 8,231 |
| 第209計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 2,040,428,666 | 2,042,889,220 | 8,293 | 8,303 |
| 第210計算期間末日 | (2021年 7月15日) | 2,023,721,488 | 2,026,157,055 | 8,309 | 8,319 |
| 第211計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 2,021,006,157 | 2,023,436,389 | 8,316 | 8,326 |
| 第212計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 2,020,402,403 | 2,022,826,116 | 8,336 | 8,346 |
| 第213計算期間末日 | (2021年10月15日) | 1,976,237,961 | 1,978,636,933 | 8,238 | 8,248 |
| 第214計算期間末日 | (2021年11月15日) | 1,957,463,781 | 1,959,843,629 | 8,225 | 8,235 |
| 第215計算期間末日 | (2021年12月15日) | 1,940,941,288 | 1,943,304,033 | 8,215 | 8,225 |
| 第216計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 1,924,186,234 | 1,926,554,254 | 8,126 | 8,136 |
| 第217計算期間末日 | (2022年 2月15日) | 1,847,029,823 | 1,849,382,941 | 7,849 | 7,859 |
| 第218計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 1,799,765,515 | 1,802,104,099 | 7,696 | 7,706 |
| 第219計算期間末日 | (2022年 4月15日) | 1,748,141,777 | 1,750,454,302 | 7,559 | 7,569 |
| 第220計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 1,687,593,034 | 1,689,889,105 | 7,350 | 7,360 |
| 第221計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 1,613,004,641 | 1,615,286,423 | 7,069 | 7,079 |
| 第222計算期間末日 | (2022年 7月15日) | 1,571,554,978 | 1,573,762,171 | 7,120 | 7,130 |
| 第223計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 1,611,914,774 | 1,614,105,122 | 7,359 | 7,369 |
| 第224計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 1,531,350,945 | 1,533,520,713 | 7,058 | 7,068 |
| 第225計算期間末日 | (2022年10月17日) | 1,454,959,610 | 1,457,123,306 | 6,724 | 6,734 |
| 第226計算期間末日 | (2022年11月15日) | 1,485,320,000 | 1,487,469,949 | 6,909 | 6,919 |
| 第227計算期間末日 | (2022年12月15日) | 1,508,113,787 | 1,510,252,284 | 7,052 | 7,062 |
| 第228計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 1,481,862,818 | 1,483,961,873 | 7,060 | 7,070 |
| 第229計算期間末日 | (2023年 2月15日) | 1,451,830,080 | 1,453,909,990 | 6,980 | 6,990 |
| 第230計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 1,433,682,954 | 1,435,762,462 | 6,894 | 6,904 |
| 第231計算期間末日 | (2023年 4月17日) | 1,447,115,111 | 1,449,193,721 | 6,962 | 6,972 |
| 第232計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 1,431,804,683 | 1,433,870,002 | 6,933 | 6,943 |
| 第233計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 1,403,532,628 | 1,405,567,608 | 6,897 | 6,907 |
| 第234計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 1,388,112,788 | 1,390,128,072 | 6,888 | 6,898 |
| 第235計算期間末日 | (2023年 8月15日) | 1,383,680,839 | 1,385,709,649 | 6,820 | 6,830 |
| 第236計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 1,376,175,305 | 1,378,196,439 | 6,809 | 6,819 |
| 第237計算期間末日 | (2023年10月16日) | 1,309,950,688 | 1,311,917,497 | 6,660 | 6,670 |
| 第238計算期間末日 | (2023年11月15日) | 1,304,480,302 | 1,306,407,759 | 6,768 | 6,778 |
| 第239計算期間末日 | (2023年12月15日) | 1,327,058,858 | 1,328,957,705 | 6,989 | 6,999 |
| 第240計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 1,279,395,008 | 1,281,226,740 | 6,985 | 6,995 |
| 第241計算期間末日 | (2024年 2月15日) | 1,341,953,715 | 1,343,898,483 | 6,900 | 6,910 |
| 第242計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 1,348,962,478 | 1,349,938,789 | 6,908 | 6,913 |
| 第243計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 1,312,096,491 | 1,313,054,808 | 6,846 | 6,851 |
| 第244計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 1,267,182,889 | 1,268,107,287 | 6,854 | 6,859 |
| 第245計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 1,258,880,127 | 1,259,795,332 | 6,878 | 6,883 |
| 第246計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 1,241,508,023 | 1,242,406,901 | 6,906 | 6,911 |
| 第247計算期間末日 | (2024年 8月15日) | 1,237,948,983 | 1,238,838,196 | 6,961 | 6,966 |
| 第248計算期間末日 | (2024年 9月17日) | 1,246,064,541 | 1,246,950,763 | 7,030 | 7,035 |
| 第249計算期間末日 | (2024年10月15日) | 1,221,129,839 | 1,222,009,209 | 6,943 | 6,948 |
| 第250計算期間末日 | (2024年11月15日) | 1,206,263,139 | 1,207,131,579 | 6,945 | 6,950 |
| 第251計算期間末日 | (2024年12月16日) | 1,196,743,684 | 1,197,601,699 | 6,974 | 6,979 |
| 第252計算期間末日 | (2025年 1月15日) | 1,160,062,489 | 1,160,909,103 | 6,851 | 6,856 |
| 2024年 1月末日 | 1,260,057,206 | ― | 6,962 | ― | |
| 2月末日 | 1,349,317,500 | ― | 6,893 | ― | |
| 3月末日 | 1,332,861,607 | ― | 6,935 | ― | |
| 4月末日 | 1,286,648,689 | ― | 6,818 | ― | |
| 5月末日 | 1,259,197,799 | ― | 6,822 | ― | |
| 6月末日 | 1,252,367,417 | ― | 6,862 | ― | |
| 7月末日 | 1,237,734,553 | ― | 6,921 | ― | |
| 8月末日 | 1,240,948,091 | ― | 6,976 | ― | |
| 9月末日 | 1,240,176,576 | ― | 7,026 | ― | |
| 10月末日 | 1,213,000,440 | ― | 6,958 | ― | |
| 11月末日 | 1,203,358,949 | ― | 6,978 | ― | |
| 12月末日 | 1,178,082,190 | ― | 6,911 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,075,320,506 | ― | 6,942 | ― | |
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