有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第49計算期間末日 (平成20年 2月15日) | 4,033,177,273 4,026,238,840 | (分配付) (分配落) | 9,300 9,284 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 3,964,799,010 3,956,205,286 | (分配付) (分配落) | 9,227 9,207 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成20年 4月15日) | 3,999,330,487 3,990,747,966 | (分配付) (分配落) | 9,320 9,300 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成20年 5月15日) | 3,956,481,545 3,948,017,491 | (分配付) (分配落) | 9,349 9,329 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成20年 6月16日) | 3,817,825,918 3,805,225,768 | (分配付) (分配落) | 9,090 9,060 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成20年 7月15日) | 3,749,825,349 3,737,314,546 | (分配付) (分配落) | 8,992 8,962 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成20年 8月15日) | 3,666,412,859 3,654,122,538 | (分配付) (分配落) | 8,950 8,920 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 3,602,002,274 3,589,773,900 | (分配付) (分配落) | 8,837 8,807 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成20年10月15日) | 3,103,373,722 3,091,457,289 | (分配付) (分配落) | 7,813 7,783 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年11月17日) | 3,001,693,426 2,990,133,096 | (分配付) (分配落) | 7,790 7,760 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年12月15日) | 2,809,897,058 2,798,532,603 | (分配付) (分配落) | 7,418 7,388 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成21年 1月15日) | 2,992,989,866 2,981,770,524 | (分配付) (分配落) | 8,003 7,973 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 2,965,872,283 2,943,437,188 | (分配付) (分配落) | 7,932 7,872 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 2,798,611,375 2,776,141,789 | (分配付) (分配落) | 7,473 7,413 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成21年 4月15日) | 3,040,305,643 3,016,957,045 | (分配付) (分配落) | 7,813 7,753 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成21年 5月15日) | 3,360,480,126 3,335,632,674 | (分配付) (分配落) | 8,115 8,055 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成21年 6月15日) | 3,597,164,487 3,570,957,367 | (分配付) (分配落) | 8,236 8,176 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成21年 7月15日) | 3,829,612,519 3,802,028,715 | (分配付) (分配落) | 8,330 8,270 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 4,312,275,573 4,282,475,961 | (分配付) (分配落) | 8,683 8,623 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成21年 9月15日) | 4,588,833,835 4,557,552,328 | (分配付) (分配落) | 8,802 8,742 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成21年10月15日) | 5,091,377,309 5,057,187,264 | (分配付) (分配落) | 8,935 8,875 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成21年11月16日) | 5,370,019,661 5,334,002,069 | (分配付) (分配落) | 8,946 8,886 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年12月15日) | 5,736,742,800 5,698,309,792 | (分配付) (分配落) | 8,956 8,896 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成22年 1月15日) | 6,164,810,241 6,124,127,818 | (分配付) (分配落) | 9,092 9,032 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 6,239,910,871 6,198,126,686 | (分配付) (分配落) | 8,960 8,900 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 6,514,919,538 6,471,829,756 | (分配付) (分配落) | 9,072 9,012 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成22年 4月15日) | 6,903,009,098 6,857,594,316 | (分配付) (分配落) | 9,120 9,060 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 7,434,412,093 7,385,342,476 | (分配付) (分配落) | 9,090 9,030 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成22年 6月15日) | 7,236,170,255 7,187,642,413 | (分配付) (分配落) | 8,947 8,887 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成22年 7月15日) | 8,111,818,557 8,058,266,449 | (分配付) (分配落) | 9,089 9,029 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 8,764,513,117 8,707,302,414 | (分配付) (分配落) | 9,192 9,132 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成22年 9月15日) | 9,688,991,458 9,626,048,156 | (分配付) (分配落) | 9,236 9,176 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成22年10月15日) | 10,579,705,590 10,511,718,904 | (分配付) (分配落) | 9,337 9,277 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成22年11月15日) | 10,477,510,334 10,426,644,231 | (分配付) (分配落) | 9,269 9,224 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年12月15日) | 9,713,788,168 9,665,399,738 | (分配付) (分配落) | 9,034 8,989 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 9,595,770,686 9,548,476,048 | (分配付) (分配落) | 9,130 9,085 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成23年 2月15日) | 9,582,005,778 9,534,749,214 | (分配付) (分配落) | 9,124 9,079 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 9,477,887,928 9,431,169,447 | (分配付) (分配落) | 9,129 9,084 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 8,955,274,697 8,911,033,531 | (分配付) (分配落) | 9,109 9,064 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 8,787,708,273 8,744,598,157 | (分配付) (分配落) | 9,173 9,128 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成23年 6月15日) | 8,371,266,251 8,329,877,146 | (分配付) (分配落) | 9,102 9,057 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成23年 7月15日) | 8,136,107,792 8,095,986,082 | (分配付) (分配落) | 9,125 9,080 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 7,597,419,618 7,559,195,209 | (分配付) (分配落) | 8,944 8,899 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成23年 9月15日) | 7,367,684,345 7,330,547,288 | (分配付) (分配落) | 8,928 8,883 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成23年10月17日) | 7,093,392,826 7,057,166,316 | (分配付) (分配落) | 8,811 8,766 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成23年11月15日) | 7,071,949,390 7,036,600,487 | (分配付) (分配落) | 9,003 8,958 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年12月15日) | 6,916,530,751 6,881,817,777 | (分配付) (分配落) | 8,966 8,921 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 6,864,062,607 6,830,205,833 | (分配付) (分配落) | 9,123 9,078 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成24年 2月15日) | 6,354,747,807 6,323,833,765 | (分配付) (分配落) | 9,250 9,205 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 6,134,001,739 6,104,188,509 | (分配付) (分配落) | 9,259 9,214 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 6,647,228,812 6,614,900,022 | (分配付) (分配落) | 9,253 9,208 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成24年 5月15日) | 6,755,566,678 6,722,881,214 | (分配付) (分配落) | 9,301 9,256 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 6,614,363,839 6,581,958,433 | (分配付) (分配落) | 9,185 9,140 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 6,834,641,362 6,801,802,479 | (分配付) (分配落) | 9,366 9,321 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成24年 8月15日) | 6,570,753,868 6,539,379,255 | (分配付) (分配落) | 9,424 9,379 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 6,721,329,607 6,689,655,601 | (分配付) (分配落) | 9,549 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成24年10月15日) | 6,964,121,692 6,931,304,790 | (分配付) (分配落) | 9,550 9,505 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成24年11月15日) | 6,966,677,274 6,933,825,499 | (分配付) (分配落) | 9,543 9,498 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年12月17日) | 7,049,860,962 7,016,884,949 | (分配付) (分配落) | 9,620 9,575 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 7,120,180,742 7,086,935,166 | (分配付) (分配落) | 9,638 9,593 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 6,943,297,366 6,910,583,305 | (分配付) (分配落) | 9,551 9,506 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 6,881,004,667 6,848,668,626 | (分配付) (分配落) | 9,576 9,531 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 6,932,144,169 6,899,905,136 | (分配付) (分配落) | 9,676 9,631 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成25年 5月15日) | 6,962,679,469 6,930,257,161 | (分配付) (分配落) | 9,664 9,619 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 6,706,895,698 6,674,892,635 | (分配付) (分配落) | 9,431 9,386 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 6,313,386,930 6,282,877,352 | (分配付) (分配落) | 9,312 9,267 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成25年 8月15日) | 6,106,236,400 6,076,575,242 | (分配付) (分配落) | 9,264 9,219 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 5,929,835,772 5,900,808,925 | (分配付) (分配落) | 9,193 9,148 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成25年10月15日) | 5,819,878,630 5,791,560,331 | (分配付) (分配落) | 9,248 9,203 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成25年11月15日) | 5,790,848,982 5,762,799,869 | (分配付) (分配落) | 9,290 9,245 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年12月16日) | 5,636,096,057 5,608,747,295 | (分配付) (分配落) | 9,274 9,229 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成26年 1月15日) | 5,497,855,092 5,471,229,986 | (分配付) (分配落) | 9,292 9,247 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 5,282,694,873 5,257,139,940 | (分配付) (分配落) | 9,302 9,257 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 5,239,986,410 5,214,666,061 | (分配付) (分配落) | 9,313 9,268 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 5,162,953,505 5,138,067,321 | (分配付) (分配落) | 9,336 9,291 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成26年 5月15日) | 5,066,743,680 5,042,405,629 | (分配付) (分配落) | 9,368 9,323 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 5,043,615,886 5,019,405,135 | (分配付) (分配落) | 9,374 9,329 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成26年 7月15日) | 4,958,680,822 4,934,750,712 | (分配付) (分配落) | 9,325 9,280 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成26年 8月15日) | 4,826,599,545 4,803,241,045 | (分配付) (分配落) | 9,298 9,253 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 4,725,027,040 4,702,004,291 | (分配付) (分配落) | 9,235 9,190 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成26年10月15日) | 4,539,511,415 4,517,303,304 | (分配付) (分配落) | 9,198 9,153 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成26年11月17日) | 4,389,407,327 4,367,971,512 | (分配付) (分配落) | 9,215 9,170 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成26年12月15日) | 4,339,340,519 4,317,897,687 | (分配付) (分配落) | 9,107 9,062 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 4,351,601,073 4,330,295,764 | (分配付) (分配落) | 9,191 9,146 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 4,245,167,454 4,224,487,772 | (分配付) (分配落) | 9,238 9,193 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 4,056,985,148 4,037,206,411 | (分配付) (分配落) | 9,230 9,185 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 4,047,223,184 4,027,585,471 | (分配付) (分配落) | 9,274 9,229 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 3,959,745,342 3,940,135,363 | (分配付) (分配落) | 9,087 9,042 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 3,939,092,245 3,919,341,077 | (分配付) (分配落) | 8,975 8,930 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 3,879,171,854 3,859,612,293 | (分配付) (分配落) | 8,925 8,880 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 3,740,946,832 3,722,037,448 | (分配付) (分配落) | 8,903 8,858 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 3,688,739,946 3,669,984,962 | (分配付) (分配落) | 8,851 8,806 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成27年10月15日) | 3,621,076,795 3,602,557,190 | (分配付) (分配落) | 8,799 8,754 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成27年11月16日) | 3,541,923,832 3,523,603,462 | (分配付) (分配落) | 8,700 8,655 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成27年12月15日) | 3,380,385,251 3,362,551,769 | (分配付) (分配落) | 8,530 8,485 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 3,436,858,464 3,418,680,138 | (分配付) (分配落) | 8,508 8,463 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 3,390,746,403 3,372,595,417 | (分配付) (分配落) | 8,406 8,361 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成28年 3月15日) | 3,771,677,906 3,751,986,331 | (分配付) (分配落) | 8,619 8,574 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 3,948,272,105 3,927,709,183 | (分配付) (分配落) | 8,640 8,595 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 3,946,215,548 3,925,586,917 | (分配付) (分配落) | 8,608 8,563 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 4,008,806,262 3,987,849,028 | (分配付) (分配落) | 8,608 8,563 | (分配付) (分配落) |
| 第150計算期間末日 (平成28年 7月15日) | 4,091,282,322 4,070,231,913 | (分配付) (分配落) | 8,746 8,701 | (分配付) (分配落) |
| 第151計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 4,110,689,716 4,096,622,441 | (分配付) (分配落) | 8,766 8,736 | (分配付) (分配落) |
| 第152計算期間末日 (平成28年 9月15日) | 4,065,268,518 4,051,207,225 | (分配付) (分配落) | 8,673 8,643 | (分配付) (分配落) |
| 第153計算期間末日 (平成28年10月17日) | 3,952,746,483 3,939,095,011 | (分配付) (分配落) | 8,686 8,656 | (分配付) (分配落) |
| 第154計算期間末日 (平成28年11月15日) | 3,780,257,213 3,766,873,989 | (分配付) (分配落) | 8,474 8,444 | (分配付) (分配落) |
| 第155計算期間末日 (平成28年12月15日) | 3,592,425,870 3,579,780,622 | (分配付) (分配落) | 8,523 8,493 | (分配付) (分配落) |
| 第156計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 3,590,694,041 3,578,124,844 | (分配付) (分配落) | 8,570 8,540 | (分配付) (分配落) |
| 第157計算期間末日 (平成29年 2月15日) | 3,555,102,427 3,542,628,361 | (分配付) (分配落) | 8,550 8,520 | (分配付) (分配落) |
| 第158計算期間末日 (平成29年 3月15日) | 3,412,771,341 3,400,670,640 | (分配付) (分配落) | 8,461 8,431 | (分配付) (分配落) |
| 第159計算期間末日 (平成29年 4月17日) | 3,349,523,619 3,337,807,671 | (分配付) (分配落) | 8,577 8,547 | (分配付) (分配落) |
| 第160計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 3,288,314,862 3,276,829,463 | (分配付) (分配落) | 8,589 8,559 | (分配付) (分配落) |
| 第161計算期間末日 (平成29年 6月15日) | 3,244,301,413 3,233,040,435 | (分配付) (分配落) | 8,643 8,613 | (分配付) (分配落) |
| 第162計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 3,241,958,018 3,230,615,727 | (分配付) (分配落) | 8,575 8,545 | (分配付) (分配落) |
| 第163計算期間末日 (平成29年 8月15日) | 3,155,260,503 3,144,219,963 | (分配付) (分配落) | 8,574 8,544 | (分配付) (分配落) |
| 第164計算期間末日 (平成29年 9月15日) | 3,140,014,456 3,129,026,144 | (分配付) (分配落) | 8,573 8,543 | (分配付) (分配落) |
| 第165計算期間末日 (平成29年10月16日) | 3,114,450,102 3,103,538,838 | (分配付) (分配落) | 8,563 8,533 | (分配付) (分配落) |
| 第166計算期間末日 (平成29年11月15日) | 3,107,223,352 3,096,237,066 | (分配付) (分配落) | 8,485 8,455 | (分配付) (分配落) |
| 第167計算期間末日 (平成29年12月15日) | 3,117,535,432 3,106,520,934 | (分配付) (分配落) | 8,491 8,461 | (分配付) (分配落) |
| 第168計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 3,089,461,559 3,078,484,979 | (分配付) (分配落) | 8,444 8,414 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 3,563,604,624 | 8,519 | ||
| 2月末日 | 3,573,329,305 | 8,582 | ||
| 3月末日 | 3,445,141,955 | 8,531 | ||
| 4月末日 | 3,345,130,241 | 8,573 | ||
| 5月末日 | 3,236,848,674 | 8,612 | ||
| 6月末日 | 3,218,946,349 | 8,564 | ||
| 7月末日 | 3,202,562,110 | 8,574 | ||
| 8月末日 | 3,149,577,408 | 8,570 | ||
| 9月末日 | 3,106,306,405 | 8,539 | ||
| 10月末日 | 3,126,354,606 | 8,536 | ||
| 11月末日 | 3,109,650,551 | 8,487 | ||
| 12月末日 | 3,097,929,089 | 8,437 | ||
| 平成30年 1月末日 | 3,049,946,533 | 8,372 | ||
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