有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第79計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 8,707,302,414 | 8,764,513,117 | 9,132 | 9,192 |
| 第80計算期間末日 | (平成22年 9月15日) | 9,626,048,156 | 9,688,991,458 | 9,176 | 9,236 |
| 第81計算期間末日 | (平成22年10月15日) | 10,511,718,904 | 10,579,705,590 | 9,277 | 9,337 |
| 第82計算期間末日 | (平成22年11月15日) | 10,426,644,231 | 10,477,510,334 | 9,224 | 9,269 |
| 第83計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 9,665,399,738 | 9,713,788,168 | 8,989 | 9,034 |
| 第84計算期間末日 | (平成23年 1月17日) | 9,548,476,048 | 9,595,770,686 | 9,085 | 9,130 |
| 第85計算期間末日 | (平成23年 2月15日) | 9,534,749,214 | 9,582,005,778 | 9,079 | 9,124 |
| 第86計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 9,431,169,447 | 9,477,887,928 | 9,084 | 9,129 |
| 第87計算期間末日 | (平成23年 4月15日) | 8,911,033,531 | 8,955,274,697 | 9,064 | 9,109 |
| 第88計算期間末日 | (平成23年 5月16日) | 8,744,598,157 | 8,787,708,273 | 9,128 | 9,173 |
| 第89計算期間末日 | (平成23年 6月15日) | 8,329,877,146 | 8,371,266,251 | 9,057 | 9,102 |
| 第90計算期間末日 | (平成23年 7月15日) | 8,095,986,082 | 8,136,107,792 | 9,080 | 9,125 |
| 第91計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 7,559,195,209 | 7,597,419,618 | 8,899 | 8,944 |
| 第92計算期間末日 | (平成23年 9月15日) | 7,330,547,288 | 7,367,684,345 | 8,883 | 8,928 |
| 第93計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 7,057,166,316 | 7,093,392,826 | 8,766 | 8,811 |
| 第94計算期間末日 | (平成23年11月15日) | 7,036,600,487 | 7,071,949,390 | 8,958 | 9,003 |
| 第95計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 6,881,817,777 | 6,916,530,751 | 8,921 | 8,966 |
| 第96計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 6,830,205,833 | 6,864,062,607 | 9,078 | 9,123 |
| 第97計算期間末日 | (平成24年 2月15日) | 6,323,833,765 | 6,354,747,807 | 9,205 | 9,250 |
| 第98計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 6,104,188,509 | 6,134,001,739 | 9,214 | 9,259 |
| 第99計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 6,614,900,022 | 6,647,228,812 | 9,208 | 9,253 |
| 第100計算期間末日 | (平成24年 5月15日) | 6,722,881,214 | 6,755,566,678 | 9,256 | 9,301 |
| 第101計算期間末日 | (平成24年 6月15日) | 6,581,958,433 | 6,614,363,839 | 9,140 | 9,185 |
| 第102計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 6,801,802,479 | 6,834,641,362 | 9,321 | 9,366 |
| 第103計算期間末日 | (平成24年 8月15日) | 6,539,379,255 | 6,570,753,868 | 9,379 | 9,424 |
| 第104計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 6,689,655,601 | 6,721,329,607 | 9,504 | 9,549 |
| 第105計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 6,931,304,790 | 6,964,121,692 | 9,505 | 9,550 |
| 第106計算期間末日 | (平成24年11月15日) | 6,933,825,499 | 6,966,677,274 | 9,498 | 9,543 |
| 第107計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 7,016,884,949 | 7,049,860,962 | 9,575 | 9,620 |
| 第108計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 7,086,935,166 | 7,120,180,742 | 9,593 | 9,638 |
| 第109計算期間末日 | (平成25年 2月15日) | 6,910,583,305 | 6,943,297,366 | 9,506 | 9,551 |
| 第110計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 6,848,668,626 | 6,881,004,667 | 9,531 | 9,576 |
| 第111計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 6,899,905,136 | 6,932,144,169 | 9,631 | 9,676 |
| 第112計算期間末日 | (平成25年 5月15日) | 6,930,257,161 | 6,962,679,469 | 9,619 | 9,664 |
| 第113計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 6,674,892,635 | 6,706,895,698 | 9,386 | 9,431 |
| 第114計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 6,282,877,352 | 6,313,386,930 | 9,267 | 9,312 |
| 第115計算期間末日 | (平成25年 8月15日) | 6,076,575,242 | 6,106,236,400 | 9,219 | 9,264 |
| 第116計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 5,900,808,925 | 5,929,835,772 | 9,148 | 9,193 |
| 第117計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 5,791,560,331 | 5,819,878,630 | 9,203 | 9,248 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年11月15日) | 5,762,799,869 | 5,790,848,982 | 9,245 | 9,290 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 5,608,747,295 | 5,636,096,057 | 9,229 | 9,274 |
| 第120計算期間末日 | (平成26年 1月15日) | 5,471,229,986 | 5,497,855,092 | 9,247 | 9,292 |
| 第121計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 5,257,139,940 | 5,282,694,873 | 9,257 | 9,302 |
| 第122計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 5,214,666,061 | 5,239,986,410 | 9,268 | 9,313 |
| 第123計算期間末日 | (平成26年 4月15日) | 5,138,067,321 | 5,162,953,505 | 9,291 | 9,336 |
| 第124計算期間末日 | (平成26年 5月15日) | 5,042,405,629 | 5,066,743,680 | 9,323 | 9,368 |
| 第125計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 5,019,405,135 | 5,043,615,886 | 9,329 | 9,374 |
| 第126計算期間末日 | (平成26年 7月15日) | 4,934,750,712 | 4,958,680,822 | 9,280 | 9,325 |
| 第127計算期間末日 | (平成26年 8月15日) | 4,803,241,045 | 4,826,599,545 | 9,253 | 9,298 |
| 第128計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 4,702,004,291 | 4,725,027,040 | 9,190 | 9,235 |
| 第129計算期間末日 | (平成26年10月15日) | 4,517,303,304 | 4,539,511,415 | 9,153 | 9,198 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 4,367,971,512 | 4,389,407,327 | 9,170 | 9,215 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 4,317,897,687 | 4,339,340,519 | 9,062 | 9,107 |
| 第132計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 4,330,295,764 | 4,351,601,073 | 9,146 | 9,191 |
| 第133計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 4,224,487,772 | 4,245,167,454 | 9,193 | 9,238 |
| 第134計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 4,037,206,411 | 4,056,985,148 | 9,185 | 9,230 |
| 第135計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 4,027,585,471 | 4,047,223,184 | 9,229 | 9,274 |
| 第136計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 3,940,135,363 | 3,959,745,342 | 9,042 | 9,087 |
| 第137計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 3,919,341,077 | 3,939,092,245 | 8,930 | 8,975 |
| 第138計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 3,859,612,293 | 3,879,171,854 | 8,880 | 8,925 |
| 第139計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 3,722,037,448 | 3,740,946,832 | 8,858 | 8,903 |
| 第140計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 3,669,984,962 | 3,688,739,946 | 8,806 | 8,851 |
| 第141計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 3,602,557,190 | 3,621,076,795 | 8,754 | 8,799 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 3,523,603,462 | 3,541,923,832 | 8,655 | 8,700 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 3,362,551,769 | 3,380,385,251 | 8,485 | 8,530 |
| 第144計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 3,418,680,138 | 3,436,858,464 | 8,463 | 8,508 |
| 第145計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 3,372,595,417 | 3,390,746,403 | 8,361 | 8,406 |
| 第146計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 3,751,986,331 | 3,771,677,906 | 8,574 | 8,619 |
| 第147計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 3,927,709,183 | 3,948,272,105 | 8,595 | 8,640 |
| 第148計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 3,925,586,917 | 3,946,215,548 | 8,563 | 8,608 |
| 第149計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 3,987,849,028 | 4,008,806,262 | 8,563 | 8,608 |
| 第150計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 4,070,231,913 | 4,091,282,322 | 8,701 | 8,746 |
| 第151計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 4,096,622,441 | 4,110,689,716 | 8,736 | 8,766 |
| 第152計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 4,051,207,225 | 4,065,268,518 | 8,643 | 8,673 |
| 第153計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 3,939,095,011 | 3,952,746,483 | 8,656 | 8,686 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 3,766,873,989 | 3,780,257,213 | 8,444 | 8,474 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 3,579,780,622 | 3,592,425,870 | 8,493 | 8,523 |
| 第156計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 3,578,124,844 | 3,590,694,041 | 8,540 | 8,570 |
| 第157計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 3,542,628,361 | 3,555,102,427 | 8,520 | 8,550 |
| 第158計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 3,400,670,640 | 3,412,771,341 | 8,431 | 8,461 |
| 第159計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 3,337,807,671 | 3,349,523,619 | 8,547 | 8,577 |
| 第160計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 3,276,829,463 | 3,288,314,862 | 8,559 | 8,589 |
| 第161計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 3,233,040,435 | 3,244,301,413 | 8,613 | 8,643 |
| 第162計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 3,230,615,727 | 3,241,958,018 | 8,545 | 8,575 |
| 第163計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 3,144,219,963 | 3,155,260,503 | 8,544 | 8,574 |
| 第164計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 3,129,026,144 | 3,140,014,456 | 8,543 | 8,573 |
| 第165計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 3,103,538,838 | 3,114,450,102 | 8,533 | 8,563 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 3,096,237,066 | 3,107,223,352 | 8,455 | 8,485 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 3,106,520,934 | 3,117,535,432 | 8,461 | 8,491 |
| 第168計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 3,078,484,979 | 3,089,461,559 | 8,414 | 8,444 |
| 第169計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 2,969,882,830 | 2,980,701,826 | 8,235 | 8,265 |
| 第170計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 2,914,897,353 | 2,925,506,944 | 8,242 | 8,272 |
| 第171計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 2,894,904,456 | 2,905,446,139 | 8,238 | 8,268 |
| 第172計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 2,856,394,441 | 2,866,893,038 | 8,162 | 8,192 |
| 第173計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 2,775,283,364 | 2,785,510,155 | 8,141 | 8,171 |
| 第174計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 2,711,746,480 | 2,721,766,372 | 8,119 | 8,149 |
| 第175計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 2,694,206,838 | 2,704,174,124 | 8,109 | 8,139 |
| 第176計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 2,670,761,708 | 2,680,675,454 | 8,082 | 8,112 |
| 第177計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 2,634,293,298 | 2,644,188,706 | 7,986 | 8,016 |
| 第178計算期間末日 | (平成30年11月15日) | 2,591,133,365 | 2,600,970,046 | 7,902 | 7,932 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 2,564,053,740 | 2,573,828,402 | 7,869 | 7,899 |
| 第180計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 2,551,666,100 | 2,561,377,488 | 7,882 | 7,912 |
| 第181計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 2,547,032,351 | 2,553,424,603 | 7,969 | 7,989 |
| 第182計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 2,527,723,106 | 2,534,035,489 | 8,009 | 8,029 |
| 第183計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 2,534,930,050 | 2,541,208,070 | 8,076 | 8,096 |
| 第184計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 2,513,360,446 | 2,519,610,586 | 8,043 | 8,063 |
| 第185計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 2,501,269,036 | 2,507,444,212 | 8,101 | 8,121 |
| 第186計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 2,488,887,922 | 2,495,002,134 | 8,141 | 8,161 |
| 第187計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 2,396,235,270 | 2,402,100,628 | 8,171 | 8,191 |
| 第188計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 2,426,452,861 | 2,432,385,442 | 8,180 | 8,200 |
| 第189計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 2,411,233,475 | 2,417,149,506 | 8,152 | 8,172 |
| 第190計算期間末日 | (令和 1年11月15日) | 2,397,470,529 | 2,403,371,713 | 8,125 | 8,145 |
| 第191計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 2,411,186,523 | 2,417,098,379 | 8,157 | 8,177 |
| 第192計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 2,457,399,817 | 2,463,424,572 | 8,158 | 8,178 |
| 第193計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 2,451,752,365 | 2,457,727,167 | 8,207 | 8,227 |
| 第194計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 2,305,321,120 | 2,311,288,494 | 7,726 | 7,746 |
| 第195計算期間末日 | (令和 2年 4月15日) | 2,290,116,444 | 2,295,955,407 | 7,844 | 7,864 |
| 第196計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 2,253,916,234 | 2,259,709,266 | 7,781 | 7,801 |
| 第197計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 2,310,882,115 | 2,316,656,466 | 8,004 | 8,024 |
| 第198計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 2,307,830,287 | 2,313,569,426 | 8,042 | 8,062 |
| 令和 1年 7月末日 | 2,409,188,185 | ― | 8,161 | ― | |
| 8月末日 | 2,433,190,935 | ― | 8,248 | ― | |
| 9月末日 | 2,427,495,766 | ― | 8,196 | ― | |
| 10月末日 | 2,416,336,395 | ― | 8,151 | ― | |
| 11月末日 | 2,420,100,224 | ― | 8,147 | ― | |
| 12月末日 | 2,460,105,058 | ― | 8,165 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,450,023,335 | ― | 8,184 | ― | |
| 2月末日 | 2,429,690,364 | ― | 8,146 | ― | |
| 3月末日 | 2,245,813,809 | ― | 7,602 | ― | |
| 4月末日 | 2,265,572,616 | ― | 7,805 | ― | |
| 5月末日 | 2,306,237,831 | ― | 7,962 | ― | |
| 6月末日 | 2,296,475,826 | ― | 7,998 | ― | |
| 7月末日 | 2,334,501,923 | ― | 8,172 | ― | |
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