有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/16-2026/01/15)

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【提出】
2026/04/14 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,055,695,794
Ⅱ 負債総額3,765,051
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,051,930,743
Ⅳ 発行済口数1,484,377,735口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7087
(10,000口当たり)(7,087)

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