有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,910,769,812 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 28,225,578 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,882,544,234 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,265,177,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9273 ( 1万口当たり 9,273 | ) |
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,910,769,812 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 28,225,578 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,882,544,234 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,265,177,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9273 ( 1万口当たり 9,273 | ) |
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