有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,271,285,665 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,040,228 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,263,245,437 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,619,880,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9228 ( 1万口当たり 9,228 | ) |
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,271,285,665 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,040,228 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,263,245,437 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,619,880,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9228 ( 1万口当たり 9,228 | ) |
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