有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

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【提出】
2021/04/14 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,120,240,870
Ⅱ 負債総額14,793,626
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,105,447,244
Ⅳ 発行済口数2,521,570,159口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8350
(10,000口当たり)(8,350)

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