有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】
2020/10/14 9:35
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,335,959,227
Ⅱ 負債総額1,457,304
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,334,501,923
Ⅳ 発行済口数2,856,687,128口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8172
(10,000口当たり)(8,172)

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