有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/17-2023/07/18)

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【提出】
2023/10/17 9:17
【資料】
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【項目】
49項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,388,196,762
Ⅱ 負債総額3,835,139
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,384,361,623
Ⅳ 発行済口数2,011,970,449口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6881
(10,000口当たり)(6,881)

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