有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

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【提出】
2014/04/14 10:58
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,386,570,439
Ⅱ 負 債 総 額18,246,430
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,368,324,009
Ⅳ 発 行 済 口 数5,796,317,994口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9262
( 1万口当たり 9,262		)

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