有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

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【提出】
2018/10/16 9:09
【資料】
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【項目】
46項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,707,040,834
Ⅱ 負債総額5,176,702
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,701,864,132
Ⅳ 発行済口数3,329,546,470口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8115
(10,000口当たり)(8,115)

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