有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/16-2025/07/15)

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【提出】
2025/10/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,010,065,646
Ⅱ 負債総額9,128,932
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,000,936,714
Ⅳ 発行済口数1,434,847,614口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6976
(10,000口当たり)(6,976)

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