ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,485,071 | 95,900,799 |
| 投資信託受益証券 | 6,758,219,743 | 7,018,652,314 |
| 未収入金 | － | 75,000,000 |
| 未収利息 | 216 | 226 |
| 流動資産合計 | 6,853,705,030 | 7,189,553,339 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,853,705,030 | 7,189,553,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,838,883 | 33,245,576 |
| 未払解約金 | 10,986,055 | 61,658,212 |
| 未払受託者報酬 | 309,676 | 295,752 |
| 未払委託者報酬 | 7,741,935 | 7,393,798 |
| その他未払費用 | 26,002 | 24,835 |
| 流動負債合計 | 51,902,551 | 102,618,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,902,551 | 102,618,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,297,529,628 | 7,387,905,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -495,727,149 | -300,970,818 |
| （分配準備積立金） | 131,770,150 | 283,194,649 |
| 元本等合計 | 6,801,802,479 | 7,086,935,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,801,802,479 | 7,086,935,166 |
| 負債純資産合計 | 6,853,705,030 | 7,189,553,339 |
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