ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,156,794 | 95,485,071 |
| 投資信託受益証券 | 6,764,666,240 | 6,758,219,743 |
| 未収入金 | 7,994,232 | － |
| 未収利息 | 280 | 216 |
| 流動資産合計 | 6,895,817,546 | 6,853,705,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,895,817,546 | 6,853,705,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,856,774 | 32,838,883 |
| 未払解約金 | 23,506,567 | 10,986,055 |
| 未払受託者報酬 | 316,223 | 309,676 |
| 未払委託者報酬 | 7,905,596 | 7,741,935 |
| その他未払費用 | 26,553 | 26,002 |
| 流動負債合計 | 65,611,713 | 51,902,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,611,713 | 51,902,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,523,727,681 | 7,297,529,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -693,521,848 | -495,727,149 |
| （分配準備積立金） | 39,001,171 | 131,770,150 |
| 元本等合計 | 6,830,205,833 | 6,801,802,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,830,205,833 | 6,801,802,479 |
| 負債純資産合計 | 6,895,817,546 | 6,853,705,030 |
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