ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,891,377 | 123,156,794 |
| 投資信託受益証券 | 7,981,545,259 | 6,764,666,240 |
| 未収入金 | 57,981,321 | 7,994,232 |
| 未収利息 | 267 | 280 |
| 流動資産合計 | 8,163,418,224 | 6,895,817,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,163,418,224 | 6,895,817,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,121,710 | 33,856,774 |
| 未払解約金 | 18,120,826 | 23,506,567 |
| 未払受託者報酬 | 352,309 | 316,223 |
| 未払委託者報酬 | 8,807,713 | 7,905,596 |
| その他未払費用 | 29,584 | 26,553 |
| 流動負債合計 | 67,432,142 | 65,611,713 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,432,142 | 65,611,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,915,935,647 | 7,523,727,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -819,949,565 | -693,521,848 |
| （分配準備積立金） | 66,283,384 | 39,001,171 |
| 元本等合計 | 8,095,986,082 | 6,830,205,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,095,986,082 | 6,830,205,833 |
| 負債純資産合計 | 8,163,418,224 | 6,895,817,546 |
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