ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,150,435 | 58,260,960 |
| 投資信託受益証券 | 5,417,053,196 | 4,909,903,464 |
| 未収入金 | 44,000,000 | － |
| 未収利息 | 81 | 85 |
| 流動資産計 | 5,512,203,712 | 4,968,164,509 |
| 資産の部合計 | 5,512,203,712 | 4,968,164,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,625,106 | 23,930,110 |
| 未払解約金 | 8,145,565 | 3,891,699 |
| 未払受託者報酬 | 237,810 | 214,386 |
| 未払委託者報酬 | 5,945,279 | 5,359,605 |
| その他未払費用 | 19,966 | 17,997 |
| 流動負債計 | 40,973,726 | 33,413,797 |
| 負債の部合計 | 40,973,726 | 33,413,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,916,690,373 | 5,317,802,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -445,460,387 | -383,051,593 |
| （分配準備積立金） | 148,828,048 | 88,759,741 |
| 元本等合計 | 5,471,229,986 | 4,934,750,712 |
| 純資産の部合計 | 5,471,229,986 | 4,934,750,712 |
| 負債・純資産合計 | 5,512,203,712 | 4,968,164,509 |
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