ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,260,960 | 46,519,437 |
| 投資信託受益証券 | 4,909,903,464 | 4,225,392,781 |
| 未収入金 | － | 102,000,000 |
| 未収利息 | 85 | 74 |
| 流動資産計 | 4,968,164,509 | 4,373,912,292 |
| 資産の部合計 | 4,968,164,509 | 4,373,912,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,930,110 | 21,305,309 |
| 未払解約金 | 3,891,699 | 17,123,007 |
| 未払受託者報酬 | 214,386 | 198,904 |
| 未払委託者報酬 | 5,359,605 | 4,972,608 |
| その他未払費用 | 17,997 | 16,700 |
| 流動負債計 | 33,413,797 | 43,616,528 |
| 負債の部合計 | 33,413,797 | 43,616,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,317,802,305 | 4,734,513,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,051,593 | -404,217,394 |
| （分配準備積立金） | 88,759,741 | 35,003,045 |
| 元本等合計 | 4,934,750,712 | 4,330,295,764 |
| 純資産の部合計 | 4,934,750,712 | 4,330,295,764 |
| 負債・純資産合計 | 4,968,164,509 | 4,373,912,292 |
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