ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,213,638 | 23,734,449 |
| 投資信託受益証券 | 3,156,850,778 | 3,047,113,586 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 3,246,064,416 | 3,094,848,035 |
| 資産の部合計 | 3,246,064,416 | 3,094,848,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,342,291 | 10,976,580 |
| 未払解約金 | － | 1,676,106 |
| 未払受託者報酬 | 157,427 | 142,246 |
| 未払委託者報酬 | 3,935,679 | 3,556,159 |
| 未払利息 | 77 | 25 |
| その他未払費用 | 13,215 | 11,940 |
| 流動負債計 | 15,448,689 | 16,363,056 |
| 負債の部合計 | 15,448,689 | 16,363,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,780,763,777 | 3,658,860,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -550,148,050 | -580,375,346 |
| （分配準備積立金） | 345,717 | 215,548 |
| 元本等合計 | 3,230,615,727 | 3,078,484,979 |
| 純資産の部合計 | 3,230,615,727 | 3,078,484,979 |
| 負債・純資産合計 | 3,246,064,416 | 3,094,848,035 |
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