ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,734,449 | 30,265,574 |
| 投資信託受益証券 | 3,047,113,586 | 2,683,271,790 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 3,094,848,035 | 2,728,537,364 |
| 資産の部合計 | 3,094,848,035 | 2,728,537,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,976,580 | 10,019,892 |
| 未払解約金 | 1,676,106 | 3,387,092 |
| 未払受託者報酬 | 142,246 | 129,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,556,159 | 3,243,222 |
| 未払利息 | 25 | 59 |
| その他未払費用 | 11,940 | 10,889 |
| 流動負債計 | 16,363,056 | 16,790,884 |
| 負債の部合計 | 16,363,056 | 16,790,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,658,860,325 | 3,339,964,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -580,375,346 | -628,217,609 |
| （分配準備積立金） | 215,548 | 153,705 |
| 元本等合計 | 3,078,484,979 | 2,711,746,480 |
| 純資産の部合計 | 3,078,484,979 | 2,711,746,480 |
| 負債・純資産合計 | 3,094,848,035 | 2,728,537,364 |
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