ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 129,048,577 | 114,461,813 |
| 受取利息 | 17,650 | 15,198 |
| 有価証券売買等損益 | 72,801,691 | -17,972,496 |
| 営業収益合計 | 201,867,918 | 96,504,515 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,366,127 | 1,246,116 |
| 委託者報酬 | 34,152,993 | 31,152,831 |
| その他費用 | 114,692 | 104,610 |
| 営業費用合計 | 35,633,812 | 32,503,557 |
| 全事業営業利益 | 166,234,106 | 64,000,958 |
| 当期経常利益 | 166,234,106 | 64,000,958 |
| 当年度純利益 | 166,234,106 | 64,000,958 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,807,094 | 1,050,706 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,051,593 | -404,217,394 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,157,539 | 70,404,943 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,157,539 | 70,404,943 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,935,379 | 21,747,680 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,935,379 | 21,747,680 |
| 分配金 | 148,240,378 | 132,773,316 |
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