ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,214,118 | 26,424,423 |
| 投資信託受益証券 | 2,464,015,771 | 2,422,912,692 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 2,506,229,889 | 2,466,337,115 |
| 資産の部合計 | 2,506,229,889 | 2,466,337,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,114,212 | 6,024,755 |
| 未払解約金 | 8,428,306 | 40,705 |
| 未払受託者報酬 | 107,321 | 110,099 |
| 未払委託者報酬 | 2,683,046 | 2,752,492 |
| 未払利息 | 35 | 7 |
| その他未払費用 | 9,047 | 9,240 |
| 流動負債計 | 17,341,967 | 8,937,298 |
| 負債の部合計 | 17,341,967 | 8,937,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,057,106,213 | 3,012,377,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -568,218,291 | -554,978,103 |
| （分配準備積立金） | 1,649,460 | 63,164 |
| 元本等合計 | 2,488,887,922 | 2,457,399,817 |
| 純資産の部合計 | 2,488,887,922 | 2,457,399,817 |
| 負債・純資産合計 | 2,506,229,889 | 2,466,337,115 |
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