ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,840,171 | 21,622,021 |
| 投資信託受益証券 | 2,270,182,704 | 2,109,498,533 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,318,022,875 | 2,131,120,554 |
| 資産の部合計 | 2,318,022,875 | 2,131,120,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,739,139 | 2,547,069 |
| 未払解約金 | 1,732,102 | 1,008,625 |
| 未払受託者報酬 | 104,330 | 100,122 |
| 未払委託者報酬 | 2,608,256 | 2,503,088 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 8,752 | 8,399 |
| 流動負債計 | 10,192,588 | 6,167,308 |
| 負債の部合計 | 10,192,588 | 6,167,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,869,569,787 | 2,547,069,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -561,739,500 | -422,115,764 |
| （分配準備積立金） | 11,584,193 | 31,679,114 |
| 元本等合計 | 2,307,830,287 | 2,124,953,246 |
| 純資産の部合計 | 2,307,830,287 | 2,124,953,246 |
| 負債・純資産合計 | 2,318,022,875 | 2,131,120,554 |
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