ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,683,047 | 8,023,076 |
| 投資信託受益証券 | 1,376,262,295 | 1,266,325,206 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 1,391,945,342 | 1,283,348,282 |
| 資産の部合計 | 1,391,945,342 | 1,283,348,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,015,284 | 1,831,732 |
| 未払解約金 | 10,403 | 543,827 |
| 未払受託者報酬 | 69,270 | 60,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,759 | 1,512,154 |
| 未払利息 | 28 | 1 |
| その他未払費用 | 5,810 | 5,074 |
| 流動負債計 | 3,832,554 | 3,953,274 |
| 負債の部合計 | 3,832,554 | 3,953,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,015,284,544 | 1,831,732,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -627,171,756 | -552,337,123 |
| （分配準備積立金） | 42,970,146 | 29,860,654 |
| 元本等合計 | 1,388,112,788 | 1,279,395,008 |
| 純資産の部合計 | 1,388,112,788 | 1,279,395,008 |
| 負債・純資産合計 | 1,391,945,342 | 1,283,348,282 |
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