ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,960,112 | 22,254,652 |
| 投資信託受益証券 | 1,231,997,265 | 1,036,683,503 |
| 未収入金 | － | 106,300,000 |
| 未収利息 | 24 | 129 |
| 流動資産計 | 1,245,957,401 | 1,165,238,284 |
| 資産の部合計 | 1,245,957,401 | 1,165,238,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 898,878 | 846,614 |
| 未払解約金 | 2,125,035 | 2,938,503 |
| 未払受託者報酬 | 54,650 | 53,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,234 | 1,332,891 |
| その他未払費用 | 4,581 | 4,471 |
| 流動負債計 | 4,449,378 | 5,175,795 |
| 負債の部合計 | 4,449,378 | 5,175,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,797,756,286 | 1,693,229,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -556,248,263 | -533,167,376 |
| （分配準備積立金） | 22,370,010 | 17,486,313 |
| 元本等合計 | 1,241,508,023 | 1,160,062,489 |
| 純資産の部合計 | 1,241,508,023 | 1,160,062,489 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,957,401 | 1,165,238,284 |
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