安田ジャパン・セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2007年12月25日 | 2008年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,500,000 | 15,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,627,452,018 | 1,289,937,284 |
| 未収入金 | 22,844,677 | 1,912,307 |
| 未収利息 | 553 | 20 |
| 流動資産合計 | 2,700,797,248 | 1,306,849,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,700,797,248 | 1,306,849,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,264,895 | － |
| 未払解約金 | 56,145,681 | 1,912,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,489 | 730,615 |
| 未払委託者報酬 | 24,348,206 | 13,881,613 |
| その他未払費用 | 64,013 | 36,467 |
| 流動負債合計 | 106,104,284 | 16,561,002 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,104,284 | 16,561,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,617,659,697 | 1,550,020,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 977,033,267 | -259,731,843 |
| （分配準備積立金） | 122,050,104 | 97,358,739 |
| 元本等合計 | 2,594,692,964 | 1,290,288,609 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,594,692,964 | 1,290,288,609 |
| 負債純資産合計 | 2,700,797,248 | 1,306,849,611 |
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