安田ジャパン・セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月24日 | 2009年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,000,000 | 12,200,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,937,284 | 1,377,330,535 |
| 未収入金 | 1,912,307 | － |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,306,849,611 | 1,389,530,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,306,849,611 | 1,389,530,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,912,307 | 201,840 |
| 未払受託者報酬 | 730,615 | 594,400 |
| 未払委託者報酬 | 13,881,613 | 11,293,439 |
| その他未払費用 | 36,467 | 29,657 |
| 流動負債合計 | 16,561,002 | 12,119,336 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,561,002 | 12,119,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,550,020,452 | 1,346,035,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -259,731,843 | 31,375,245 |
| （分配準備積立金） | 97,358,739 | 92,699,202 |
| 元本等合計 | 1,290,288,609 | 1,377,411,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,290,288,609 | 1,377,411,215 |
| 負債純資産合計 | 1,306,849,611 | 1,389,530,551 |
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