SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月25日-平成21年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月24日 | 2009年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,181,133 | 195,492,875 |
| 親投資信託受益証券 | 20,870,813,205 | 22,064,036,284 |
| 未収入金 | － | 290,226,894 |
| 未収利息 | 602 | 431 |
| 流動資産合計 | 21,121,994,940 | 22,549,756,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,121,994,940 | 22,549,756,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 267,787,101 |
| 未払解約金 | 18,770,571 | 42,553,017 |
| 未払受託者報酬 | 14,839,453 | 12,182,565 |
| 未払委託者報酬 | 222,591,706 | 182,738,425 |
| その他未払費用 | 1,722,561 | 1,158,712 |
| 流動負債合計 | 257,924,291 | 506,419,820 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 257,924,291 | 506,419,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,753,863,261 | 38,255,300,170 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,889,792,612 | -16,211,963,506 |
| 元本等合計 | 20,864,070,649 | 22,043,336,664 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,864,070,649 | 22,043,336,664 |
| 負債純資産合計 | 21,121,994,940 | 22,549,756,484 |
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