SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月24日 | 2010年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,492,875 | 145,664,546 |
| 親投資信託受益証券 | 22,064,036,284 | 17,057,076,268 |
| 未収入金 | 290,226,894 | 11,077,142 |
| 未収利息 | 431 | 217 |
| 流動資産合計 | 22,549,756,484 | 17,213,818,173 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,549,756,484 | 17,213,818,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 267,787,101 | － |
| 未払解約金 | 42,553,017 | 31,368,473 |
| 未払受託者報酬 | 12,182,565 | 9,040,183 |
| 未払委託者報酬 | 182,738,425 | 135,602,744 |
| その他未払費用 | 1,158,712 | 1,001,747 |
| 流動負債合計 | 506,419,820 | 177,013,147 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 506,419,820 | 177,013,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,255,300,170 | 30,891,453,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,211,963,506 | -13,854,648,157 |
| （分配準備積立金） | － | 57,752,999 |
| 元本等合計 | 22,043,336,664 | 17,036,805,026 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,043,336,664 | 17,036,805,026 |
| 負債純資産合計 | 22,549,756,484 | 17,213,818,173 |
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