SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年12月25日-平成23年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月24日 | 2011年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,664,546 | 103,972,134 |
| 親投資信託受益証券 | 17,057,076,268 | 10,739,875,636 |
| 未収入金 | 11,077,142 | 8,984,972 |
| 未収利息 | 217 | 147 |
| 流動資産合計 | 17,213,818,173 | 10,852,832,889 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,213,818,173 | 10,852,832,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,368,473 | 27,675,849 |
| 未払受託者報酬 | 9,040,183 | 6,457,892 |
| 未払委託者報酬 | 135,602,744 | 96,868,243 |
| その他未払費用 | 1,001,747 | 738,196 |
| 流動負債合計 | 177,013,147 | 131,740,180 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 177,013,147 | 131,740,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,891,453,183 | 24,599,289,003 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,854,648,157 | -13,878,196,294 |
| （分配準備積立金） | 57,752,999 | 85,065,296 |
| 元本等合計 | 17,036,805,026 | 10,721,092,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,036,805,026 | 10,721,092,709 |
| 負債純資産合計 | 17,213,818,173 | 10,852,832,889 |
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