SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月27日-平成24年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,972,134 | 91,785,242 |
| 親投資信託受益証券 | 10,739,875,636 | 10,133,499,189 |
| 未収入金 | 8,984,972 | 8,468,456 |
| 未収利息 | 147 | 125 |
| 流動資産合計 | 10,852,832,889 | 10,233,753,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,852,832,889 | 10,233,753,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,675,849 | 25,635,918 |
| 未払受託者報酬 | 6,457,892 | 5,080,722 |
| 未払委託者報酬 | 96,868,243 | 76,210,835 |
| その他未払費用 | 738,196 | 539,740 |
| 流動負債合計 | 131,740,180 | 107,467,215 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 131,740,180 | 107,467,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,599,289,003 | 19,652,992,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,878,196,294 | -9,526,706,832 |
| （分配準備積立金） | 85,065,296 | 257,873,884 |
| 元本等合計 | 10,721,092,709 | 10,126,285,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,721,092,709 | 10,126,285,797 |
| 負債純資産合計 | 10,852,832,889 | 10,233,753,012 |
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