SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月24日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年12月26日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,785,242 | 259,482,488 |
| 親投資信託受益証券 | 10,133,499,189 | 16,600,887,973 |
| 未収入金 | 8,468,456 | 101,740,349 |
| 未収利息 | 125 | 350 |
| 流動資産合計 | 10,233,753,012 | 16,962,111,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,233,753,012 | 16,962,111,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,635,918 | 441,395,647 |
| 未払受託者報酬 | 5,080,722 | 7,801,834 |
| 未払委託者報酬 | 76,210,835 | 117,027,427 |
| その他未払費用 | 539,740 | 718,142 |
| 流動負債合計 | 107,467,215 | 566,943,050 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 107,467,215 | 566,943,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,652,992,629 | 20,267,589,865 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,526,706,832 | -3,872,421,755 |
| （分配準備積立金） | 257,873,884 | 383,355,083 |
| 元本等合計 | 10,126,285,797 | 16,395,168,110 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,126,285,797 | 16,395,168,110 |
| 負債純資産合計 | 10,233,753,012 | 16,962,111,160 |
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