SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 259,482,488 | 162,471,162 |
| 親投資信託受益証券 | 16,600,887,973 | 14,479,192,284 |
| 未収入金 | 101,740,349 | － |
| 未収利息 | 350 | 218 |
| 流動資産計 | 16,962,111,160 | 14,641,663,664 |
| 資産の部合計 | 16,962,111,160 | 14,641,663,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 441,395,647 | 23,639,900 |
| 未払受託者報酬 | 7,801,834 | 8,886,818 |
| 未払委託者報酬 | 117,027,427 | 133,302,217 |
| その他未払費用 | 718,142 | 930,478 |
| 流動負債計 | 566,943,050 | 166,759,413 |
| 負債の部合計 | 566,943,050 | 166,759,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,267,589,865 | 15,608,692,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,872,421,755 | -1,133,788,505 |
| （分配準備積立金） | 383,355,083 | 492,487,114 |
| 元本等合計 | 16,395,168,110 | 14,474,904,251 |
| 純資産の部合計 | 16,395,168,110 | 14,474,904,251 |
| 負債・純資産合計 | 16,962,111,160 | 14,641,663,664 |
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