SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月24日 | 2016年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,231,792 |
| コール・ローン | 114,439,761 | 92,419,970 |
| 親投資信託受益証券 | 12,065,082,667 | 9,104,338,521 |
| 未収入金 | 20,578,547 | 5,528,781 |
| 未収利息 | 174 | － |
| 流動資産計 | 12,200,101,149 | 9,203,519,064 |
| 資産の部合計 | 12,200,101,149 | 9,203,519,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,667,753 | 7,030,491 |
| 未払受託者報酬 | 6,978,779 | 5,660,467 |
| 未払委託者報酬 | 104,681,588 | 84,906,892 |
| 未払利息 | － | 223 |
| その他未払費用 | 720,641 | 284,752 |
| 流動負債計 | 132,048,761 | 97,882,825 |
| 負債の部合計 | 132,048,761 | 97,882,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,475,821,195 | 12,010,631,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,768,807 | -2,904,995,572 |
| （分配準備積立金） | 742,681,748 | 703,559,913 |
| 元本等合計 | 12,068,052,388 | 9,105,636,239 |
| 純資産の部合計 | 12,068,052,388 | 9,105,636,239 |
| 負債・純資産合計 | 12,200,101,149 | 9,203,519,064 |
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