SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,545,933 | － |
| コール・ローン | 57,655,906 | 62,536,367 |
| 親投資信託受益証券 | 6,418,143,192 | 6,874,590,306 |
| 未収入金 | 1,196,811 | 3,107,303 |
| 流動資産計 | 6,492,541,842 | 6,940,233,976 |
| 資産の部合計 | 6,492,541,842 | 6,940,233,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,152,292 | 14,168,455 |
| 未払受託者報酬 | 4,416,297 | 3,756,991 |
| 未払委託者報酬 | 66,244,423 | 56,354,903 |
| 未払利息 | 161 | 136 |
| その他未払費用 | 470,179 | 187,794 |
| 流動負債計 | 74,283,352 | 74,468,279 |
| 負債の部合計 | 74,283,352 | 74,468,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,382,225,427 | 7,130,769,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -963,966,937 | -265,003,382 |
| （分配準備積立金） | 1,859,664,344 | 1,790,058,978 |
| 元本等合計 | 6,418,258,490 | 6,865,765,697 |
| 純資産の部合計 | 6,418,258,490 | 6,865,765,697 |
| 負債・純資産合計 | 6,492,541,842 | 6,940,233,976 |
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