SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月24日 | 2020年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 152,107 | － |
| コール・ローン | 68,066,287 | 60,720,914 |
| 親投資信託受益証券 | 7,197,713,274 | 6,815,006,522 |
| 未収入金 | 244,979,299 | 205,471 |
| 流動資産計 | 7,510,910,967 | 6,875,932,907 |
| 資産の部合計 | 7,510,910,967 | 6,875,932,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 241,063,021 | － |
| 未払解約金 | 11,969,728 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,860,152 | 3,602,811 |
| 未払委託者報酬 | 57,902,259 | 54,042,151 |
| 未払利息 | 158 | 90 |
| その他未払費用 | 380,741 | 180,172 |
| 流動負債計 | 315,176,059 | 57,825,224 |
| 負債の部合計 | 315,176,059 | 57,825,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,887,514,892 | 6,836,590,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,220,016 | -18,482,452 |
| （分配準備積立金） | 1,605,179,279 | 1,559,701,684 |
| 元本等合計 | 7,195,734,908 | 6,818,107,683 |
| 純資産の部合計 | 7,195,734,908 | 6,818,107,683 |
| 負債・純資産合計 | 7,510,910,967 | 6,875,932,907 |
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