SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/27-2023/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,730,499 | 51,165,759 |
| 親投資信託受益証券 | 6,274,528,105 | 4,745,935,830 |
| 未収入金 | 1,099,587 | 182,988,919 |
| 流動資産計 | 6,336,358,191 | 4,980,090,508 |
| 資産の部合計 | 6,336,358,191 | 4,980,090,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 182,939,033 |
| 未払解約金 | 912,006 | 132,179 |
| 未払受託者報酬 | 3,644,430 | 3,068,691 |
| 未払委託者報酬 | 54,666,389 | 46,030,263 |
| 未払利息 | 134 | 18 |
| その他未払費用 | 364,282 | 328,576 |
| 流動負債計 | 59,587,241 | 232,498,760 |
| 負債の部合計 | 59,587,241 | 232,498,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,782,516,541 | 3,658,780,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,254,409 | 1,088,811,078 |
| （分配準備積立金） | 1,620,573,897 | 1,320,657,177 |
| 元本等合計 | 6,276,770,950 | 4,747,591,748 |
| 純資産の部合計 | 6,276,770,950 | 4,747,591,748 |
| 負債・純資産合計 | 6,336,358,191 | 4,980,090,508 |
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