SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/26-2024/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,165,759 | 48,453,899 |
| 親投資信託受益証券 | 4,745,935,830 | 5,373,782,855 |
| 未収入金 | 182,988,919 | 229,679,876 |
| 未収利息 | － | 287 |
| 流動資産計 | 4,980,090,508 | 5,651,916,917 |
| 資産の部合計 | 4,980,090,508 | 5,651,916,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 182,939,033 | 193,070,038 |
| 未払解約金 | 132,179 | 36,556,098 |
| 未払受託者報酬 | 3,068,691 | 3,031,841 |
| 未払委託者報酬 | 46,030,263 | 42,482,461 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 328,576 | 301,946 |
| 流動負債計 | 232,498,760 | 275,442,384 |
| 負債の部合計 | 232,498,760 | 275,442,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,658,780,670 | 3,510,364,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,811,078 | 1,866,110,190 |
| （分配準備積立金） | 1,320,657,177 | 2,021,978,903 |
| 元本等合計 | 4,747,591,748 | 5,376,474,533 |
| 純資産の部合計 | 4,747,591,748 | 5,376,474,533 |
| 負債・純資産合計 | 4,980,090,508 | 5,651,916,917 |
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