SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/25-2025/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月24日 | 2025年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,453,899 | 48,054,774 |
| 親投資信託受益証券 | 5,373,782,855 | 5,899,660,119 |
| 未収入金 | 229,679,876 | 204,079,640 |
| 未収利息 | 287 | 944 |
| 流動資産計 | 5,651,916,917 | 6,151,795,477 |
| 資産の部合計 | 5,651,916,917 | 6,151,795,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,070,038 | 165,678,125 |
| 未払解約金 | 36,556,098 | 38,419,781 |
| 未払受託者報酬 | 3,031,841 | 3,217,203 |
| 未払委託者報酬 | 42,482,461 | 41,823,622 |
| その他未払費用 | 301,946 | 304,466 |
| 流動負債計 | 275,442,384 | 249,443,197 |
| 負債の部合計 | 275,442,384 | 249,443,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,510,364,343 | 3,313,562,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,866,110,190 | 2,588,789,764 |
| （分配準備積立金） | 2,021,978,903 | 2,687,159,720 |
| 元本等合計 | 5,376,474,533 | 5,902,352,280 |
| 純資産の部合計 | 5,376,474,533 | 5,902,352,280 |
| 負債・純資産合計 | 5,651,916,917 | 6,151,795,477 |
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