SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/26-2024/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,165,759 | 51,157,018 |
| 親投資信託受益証券 | 4,745,935,830 | 5,799,762,122 |
| 未収入金 | 182,988,919 | － |
| 未収利息 | － | 95 |
| 流動資産計 | 4,980,090,508 | 5,850,919,235 |
| 資産の部合計 | 4,980,090,508 | 5,850,919,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 182,939,033 | － |
| 未払解約金 | 132,179 | 121 |
| 未払受託者報酬 | 3,068,691 | 3,009,605 |
| 未払委託者報酬 | 46,030,263 | 45,144,050 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 328,576 | 150,418 |
| 流動負債計 | 232,498,760 | 48,304,194 |
| 負債の部合計 | 232,498,760 | 48,304,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,658,780,670 | 3,606,861,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,811,078 | 2,195,753,255 |
| （分配準備積立金） | 1,320,657,177 | 1,263,182,217 |
| 元本等合計 | 4,747,591,748 | 5,802,615,041 |
| 純資産の部合計 | 4,747,591,748 | 5,802,615,041 |
| 負債・純資産合計 | 4,980,090,508 | 5,850,919,235 |
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