剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年12月24日
- 18億6611万
- 2025年12月24日 +38.73%
- 25億8878万
個別
- 2023年12月25日
- 10億8881万
- 2024年12月24日 +71.39%
- 18億6611万
- 2025年12月24日 +38.73%
- 25億8878万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/24 9:02
第21期自 2023年12月26日至 2024年12月24日 第22期自 2024年12月25日至 2025年12月24日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 63,474,011 29,360,031 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,088,811,078 1,866,110,190 剰余金増加額又は欠損金減少額 61,071,169 48,240,161 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 61,071,169 48,240,161 剰余金減少額又は欠損金増加額 86,666,795 148,669,234 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 86,666,795 148,669,234 分配金 193,070,038 165,678,125 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,866,110,190 2,588,789,764 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2026/03/24 9:02
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/03/24 9:02
(単位:百万円)第40期中間会計期間末 (2025年9月30日)
中間損益計算書第40期中間会計期間末 資本金 2,000 資本剰余金 その他資本剰余金 17,239 資本剰余金合計 17,239 利益剰余金 利益準備金 500 その他利益剰余金 別途積立金 2,100 繰越利益剰余金 51,174 利益剰余金合計 53,774
(単位:百万円) - #4 注記表（連結）
- 2026/03/24 9:02
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/03/24 9:02
注記表2025年12月24日現在 元本 6,073,036,811 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 24,698,445,293
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
