SRI・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月24日 | 2026年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,054,774 | 55,973,858 |
| 親投資信託受益証券 | 5,899,660,119 | 7,244,655,596 |
| 未収入金 | 204,079,640 | － |
| 未収利息 | 944 | 1,479 |
| 流動資産計 | 6,151,795,477 | 7,300,630,933 |
| 資産の部合計 | 6,151,795,477 | 7,300,630,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,678,125 | － |
| 未払解約金 | 38,419,781 | 2,456,566 |
| 未払受託者報酬 | 3,217,203 | 3,664,490 |
| 未払委託者報酬 | 41,823,622 | 47,638,307 |
| その他未払費用 | 304,466 | 183,165 |
| 流動負債計 | 249,443,197 | 53,942,528 |
| 負債の部合計 | 249,443,197 | 53,942,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,313,562,516 | 3,291,148,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,588,789,764 | 3,955,539,872 |
| （分配準備積立金） | 2,687,159,720 | 2,613,102,301 |
| 元本等合計 | 5,902,352,280 | 7,246,688,405 |
| 純資産の部合計 | 5,902,352,280 | 7,246,688,405 |
| 負債・純資産合計 | 6,151,795,477 | 7,300,630,933 |
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