半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第11期 (平成26年12月24日現在)		第12期中間計算期間 (平成27年 6月24日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		15,608,692,756口		12,988,545,065口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,133,788,505円	元本の欠損	-円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9274円	1口当たり純資産額	1.0645円
		(1万口当たり純資産額)	(9,274円)	(1万口当たり純資産額)	(10,645円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	第12期中間計算期間 (平成27年 6月24日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	第11期 自 平成25年12月25日 至 平成26年12月24日	第12期中間計算期間 自 平成26年12月25日 至 平成27年 6月24日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	20,267,589,865円	15,608,692,756円
期中追加設定元本額	8,653,048,427円	899,347,965円
期中一部解約元本額	13,311,945,536円	3,519,495,656円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



(参考)
「SRI・ジャパン・オープン」は、「SRI マザーファンド(S)」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成27年 6月24日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。