半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他	ファンドの計算期間
	当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月25日から翌年12月24日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期中間計算期間は2018年12月26日から2019年 6月25日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第15期 (2018年12月25日現在)		第16期中間計算期間 (2019年 6月25日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		7,382,225,427口		7,130,769,079口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	963,966,937円	元本の欠損	265,003,382円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8694円	1口当たり純資産額	0.9628円
		(1万口当たり純資産額)	(8,694円)	(1万口当たり純資産額)	(9,628円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	第16期中間計算期間 (2019年 6月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	第15期 自 2017年12月26日 至 2018年12月25日	第16期中間計算期間 自 2018年12月26日 至 2019年 6月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,299,349,027円	7,382,225,427円
期中追加設定元本額	292,788,328円	27,736,615円
期中一部解約元本額	1,209,911,928円	279,192,963円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。