半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成26年12月24日現在) | 第12期中間計算期間 (平成27年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,471,162 | 142,592,591 |
| 親投資信託受益証券 | 14,479,192,284 | 13,826,616,696 |
| 未収入金 | - | 4,525,577 |
| 未収利息 | 218 | 205 |
| 流動資産合計 | 14,641,663,664 | 13,973,735,069 |
| 資産合計 | 14,641,663,664 | 13,973,735,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,639,900 | 28,035,153 |
| 未払受託者報酬 | 8,886,818 | 7,436,559 |
| 未払委託者報酬 | 133,302,217 | 111,548,340 |
| その他未払費用 | 930,478 | 371,764 |
| 流動負債合計 | 166,759,413 | 147,391,816 |
| 負債合計 | 166,759,413 | 147,391,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,608,692,756 | 12,988,545,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,133,788,505 | 837,798,188 |
| (分配準備積立金) | 492,487,114 | 388,685,656 |
| 元本等合計 | 14,474,904,251 | 13,826,343,253 |
| 純資産合計 | 14,474,904,251 | 13,826,343,253 |
| 負債純資産合計 | 14,641,663,664 | 13,973,735,069 |
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