半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2019年12月24日現在) | 第17期中間計算期間 (2020年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 152,107 | - |
| コール・ローン | 68,066,287 | 60,720,914 |
| 親投資信託受益証券 | 7,197,713,274 | 6,815,006,522 |
| 未収入金 | 244,979,299 | 205,471 |
| 流動資産合計 | 7,510,910,967 | 6,875,932,907 |
| 資産合計 | 7,510,910,967 | 6,875,932,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,063,021 | - |
| 未払解約金 | 11,969,728 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,860,152 | 3,602,811 |
| 未払委託者報酬 | 57,902,259 | 54,042,151 |
| 未払利息 | 158 | 90 |
| その他未払費用 | 380,741 | 180,172 |
| 流動負債合計 | 315,176,059 | 57,825,224 |
| 負債合計 | 315,176,059 | 57,825,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,887,514,892 | 6,836,590,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 308,220,016 | △18,482,452 |
| (分配準備積立金) | 1,605,179,279 | 1,559,701,684 |
| 元本等合計 | 7,195,734,908 | 6,818,107,683 |
| 純資産合計 | 7,195,734,908 | 6,818,107,683 |
| 負債純資産合計 | 7,510,910,967 | 6,875,932,907 |
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