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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)

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【提出】: 2018/03/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成27年12月25日至平成28年12月26日	第14期自平成28年12月27日至平成29年12月25日
営業収益
受取利息	1,521	48
有価証券売買等損益	△94,425,845	2,663,708,448
営業収益合計	△94,424,324	2,663,708,496
営業費用
支払利息	26,628	33,188
受託者報酬	11,041,138	10,917,750
委託者報酬	165,616,915	163,766,143
その他費用	556,504	546,101
営業費用合計	177,241,185	175,263,182
営業利益又は営業損失(△)	△271,665,509	2,488,445,314
経常利益又は経常損失(△)	△271,665,509	2,488,445,314
当期純利益又は当期純損失(△)	△271,665,509	2,488,445,314
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△171,910,028	312,520,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△407,768,807	△485,267,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,206,426	151,514,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,206,426	130,518,111
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,996,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,949,495	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,949,495	-
分配金	-	414,967,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△485,267,357	1,427,204,131

開示資料

決算

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