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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)

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【提出】: 2019/03/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2016年12月27日至 2017年12月25日	第15期自 2017年12月26日至 2018年12月25日
営業収益
受取利息	48	9
有価証券売買等損益	2,663,708,448	△2,126,015,980
営業収益合計	2,663,708,496	△2,126,015,971
営業費用
支払利息	33,188	35,527
受託者報酬	10,917,750	9,399,506
委託者報酬	163,766,143	140,992,578
その他費用	546,101	472,370
営業費用合計	175,263,182	150,899,981
営業利益又は営業損失(△)	2,488,445,314	△2,276,915,952
経常利益又は経常損失(△)	2,488,445,314	△2,276,915,952
当期純利益又は当期純損失(△)	2,488,445,314	△2,276,915,952
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	312,520,943	△42,105,398
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△485,267,357	1,427,204,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,514,568	48,257,544
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,518,111	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,996,457	48,257,544
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	204,618,058
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	204,618,058
分配金	414,967,451	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,427,204,131	△963,966,937

開示資料

決算

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