パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,555,323 | 26,971,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,893,152,973 | 1,534,620,314 |
| 未収利息 | 370 | 169 |
| 流動資産合計 | 1,929,708,666 | 1,561,592,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,929,708,666 | 1,561,592,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,183,645 | 16,610,633 |
| 未払解約金 | － | 1,474,816 |
| 未払受託者報酬 | 171,752 | 142,691 |
| 未払委託者報酬 | 2,851,112 | 2,368,680 |
| 流動負債合計 | 19,206,509 | 20,596,820 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,206,509 | 20,596,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,825,735,773 | 1,845,625,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 84,766,384 | -304,630,447 |
| （分配準備積立金） | 119,088,246 | 99,569,478 |
| 元本等合計 | 1,910,502,157 | 1,540,995,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,910,502,157 | 1,540,995,515 |
| 負債純資産合計 | 1,929,708,666 | 1,561,592,335 |
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