パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,587,722 | 185,896,815 |
| 親投資信託受益証券 | 10,758,914,258 | 11,600,076,092 |
| 未収利息 | 728 | 407 |
| 流動資産合計 | 10,874,502,708 | 11,785,973,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,874,502,708 | 11,785,973,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,231,836 | 61,773,806 |
| 未払解約金 | 8,099,483 | 4,079,977 |
| 未払受託者報酬 | 448,133 | 466,351 |
| 未払委託者報酬 | 7,439,004 | 7,741,432 |
| 流動負債合計 | 75,218,456 | 74,061,566 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,218,456 | 74,061,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,846,367,205 | 12,354,761,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,047,082,953 | -642,849,487 |
| （分配準備積立金） | 1,655,571,857 | 1,473,829,707 |
| 元本等合計 | 10,799,284,252 | 11,711,911,748 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,799,284,252 | 11,711,911,748 |
| 負債純資産合計 | 10,874,502,708 | 11,785,973,314 |
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