パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,896,815 | 206,258,064 |
| 親投資信託受益証券 | 11,600,076,092 | 14,238,149,646 |
| 未収利息 | 407 | 452 |
| 流動資産合計 | 11,785,973,314 | 14,444,408,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,785,973,314 | 14,444,408,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,773,806 | 76,682,088 |
| 未払解約金 | 4,079,977 | 27,643,252 |
| 未払受託者報酬 | 466,351 | 619,794 |
| 未払委託者報酬 | 7,741,432 | 10,288,613 |
| 流動負債合計 | 74,061,566 | 115,233,747 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,061,566 | 115,233,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,354,761,235 | 15,336,417,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -642,849,487 | -1,007,243,255 |
| （分配準備積立金） | 1,473,829,707 | 1,278,075,817 |
| 元本等合計 | 11,711,911,748 | 14,329,174,415 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,711,911,748 | 14,329,174,415 |
| 負債純資産合計 | 11,785,973,314 | 14,444,408,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
